请问一下用友软件怎么用啊

襄阳城

<p>请问一下用友软件怎么用啊</p>
<p><img src="http://img.baidu.com/img/iknow/icn_point.gif"> 悬赏分：0 -</p>
<p>解决时间：2010-9-17 11:18</p>
<p>我等下要去面试会计，但是要考用友软件的用法，我好有一年多没有用了，请问刚开始要怎么做啊，能不能提示一下呢</p>
<p>提问者： 敖与辛 - 一级</p>
<p>最佳答案</p>
<p>看他考什么部分了。通常不外乎就是做凭证，审核，记账，结账，出报表。这几个步骤。</p>
<p>填制凭证</p>
<p>记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。</p>
<p>【操作步骤】</p>
<p>单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。</p>
<p>单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。</p>
<p>凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。</p>
<p>系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。</p>
<p>在"附单据数"处输入原始单据张数。</p>
<p>用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：</p>
<p>输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。</p>
<p>输入末级科目或按[F2]键参照录入。</p>
<p>若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。</p>
<p>如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：</p>
<p>录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。</p>
<p>若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可</p>
<p>如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。</p>
<p>提示</p>
<p>请您注意在会计科目设置中指定现金流量科目，具体操作参见会计科目。</p>
<p>当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。</p>
<p>审核凭证</p>
<p>审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。</p>
<p>【操作说明】</p>
<p>审核凭证查询条件设置</p>
<p>选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。</p>
<p>输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；</p>
<p>选择查询月份和凭证号范围；</p>
<p>如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。</p>
<p>选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。</p>
<p>选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。</p>
<p>选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。</p>
<p>输入审核凭证条件，显示凭证一览表。</p>
<p>凭证一览表操作</p>
<p>双击某张凭证，则显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。</p>
<p>选择【查看】菜单下的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。</p>
<p>通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将显示当前分录的辅助信息。</p>
<p>审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。</p>
<p>若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。</p>
<p>如何进行对照式审核</p>
<p>对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。</p>
<p>单击〖对照式审核〗，再次录入凭证， 单击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。</p>
<p>如何对一批凭证进行审核或取消审核</p>
<p>单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。</p>
<p>提示</p>
<p>审核人和制单人不能是同一个人。</p>
<p>若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。</p>
<p>凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。</p>
<p>审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。</p>
<p>采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。</p>
<p>作废凭证不能被审核，也不能被标错。</p>
<p>已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。</p>
<p>记账</p>
<p>记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。</p>
<p>【操作步骤】</p>
<p>记账向导一：</p>
<p>列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。</p>
<p>选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。</p>
<p>记账向导二：</p>
<p>显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。</p>
<p>记账向导三：</p>
<p>当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。</p>
<p>结账</p>
<p>在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。</p>
<p>【操作步骤】</p>
<p>单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份。点击要结账月份。</p>
<p>选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。</p>
<p>按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。</p>
<p>查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。</p>
<p>【操作方法】</p>
<p>如何反结账</p>
<p>在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。</p>
<p>上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。</p>
<p>如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。</p>
<p>已结账月份不能再填制凭证。</p>
<p>结账只能由有结账权的人进行。</p>
<p>若总账与明细账对账不符，则不能结账。</p>
<p>反结账操作只能由账套主管执行。</p>
<p>0</p>
<p>回答者：</p>
<p>hdljhtw - 二级   2010-9-16 16:44</p>
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